自去年微策略宣布将比特币纳入资产负债表后带动许多企业跟进，随着财报季到来，各家资产负债表也有所变动。灰度母公司10/20宣布再次上调GBTC持仓上限，分析机构Chainalysis宣布买进比特币，特斯拉持仓则维持不变。
DCG增持十亿美元GBTC
灰度投资(Grayscale)母公司数字货币集团(Digital Currency Group,DCG)宣布计划上调GBTC持仓限额至十亿美元，而截至10/19已购入约3.88亿美元的GBTC。
自今年二月底以来，灰度旗下GBTC持续陷入负溢价的窘境，DCG或许因此决定以自家现金储备来拯救GBTC，并且持续增加持仓限额：
1.3/10：宣布将现金储备投入GBTC，上限2.5亿美元
2.5/3：宣布上调至7.5亿美元
3.10/20：宣布上调至10亿美元
美国首个比特币期货ETF近期正式上市，但却因为期货性质遭受不少批评，社群普遍认为GBTC的长期持有成本较低。但尽管如此，GBTC的负溢价仍未见起色，近日提交的现货ETF时程仍遥遥无期。
而在DCG上调限额后，GBTC负溢价从10/19的-20.53%回升至当前的-15.27%。
特斯拉持仓未变
根据特斯拉第三季度财报，其净收入20.93亿美元为历史最佳。特斯拉在第一季声称要证明比特币流动性足量而出售约10%比特币持仓；第二季未出售但认列了2,300万美元亏损，第三季则是认列5,100万美元亏损。
根据公认会计原则，财报中的比特币价值会以本季的最低价格作为记录，因此第二、三季才会出现认列亏损的情况。
不清楚特斯拉以哪一日的币价为依据，但根据Coinbase价格，比特币第二季最低收盘价为6/25的31,594美元；第三季为7/20的29,796美元，因此第三季的认列亏损会比第二季要来得高。
Chainalysis宣布买入比特币
根据官方公告，区块链分析机构Chainalysis通过纽约数字投资集团(NYDIG)，为其资产负债表纳入未知数量的比特币。Chainalysis执行长MICHAEL Gronager表示：这是Chainalysis首次购入加密货币，我们会持续寻求其它数字资产作为未来的潜在投资标的。
一文看懂GBTC 和 灰度的关系
大家好，我是鱼叔，今天我们将一起探讨GBTC与灰度之间复杂而引人关注的关系。 GBTC作为灰度公司，DCG旗下的比特币信托，是金融创新的产物，它如何运作，以及负溢价可能带来的影响，是我们讨论的核心内容。
GBTC：基金中的比特币桥梁
GBTC最初是为普通投资者提供接触比特币的途径，它本质上是一种基金，每一份额GBTC都与信托内固定数量的BTC绑定。 GBTC的设计初衷是将比特币金融化，使其对普通投资者更加友好。 然而，其独特的购入和赎回机制却带来了一些变数。
从实物到现金：GBTC的购买途径GBTC的购买方式有两种：实物创设，投资者直接提供BTC；现金创设，投资者现金购买，灰度代购BTC后分发。 起初，GBTC允许赎回，但SEC的介入改变了这一规则，因为担忧操纵价格问题。
赎回机制的消失与影响
自2014年起，GBTC的赎回机制被暂停，灰度将关键的交易兑换业务交给自家子公司Genesis。 这导致投资者失去了直接兑换的途径，GBTC的流动性受到限制，二级市场波动加剧。
GBTC的波动风险与成本取消赎回后，GBTC的价格受二级市场影响，高溢价和负溢价交替出现，增加了投资者的波动风险。 更糟糕的是，投资者还需支付2%的管理费，熊市时这无疑加大了投资者的财务压力。
GBTC与加密世界的不同
与加密货币中的其他代币不同，GBTC更像是一个“抵押债券”，价值不直接锚定于锁仓的BTC。 GBTC的持有者信任的是司法体系而非代码，这在黑客攻击等风险面前显得尤为脆弱。
灰度与风险：负溢价的挑战尽管GBTC的负溢价不会直接对灰度构成威胁，但它可能影响灰度其他金融产品的信心。 灰度自身持有大量GBTC，如果用于抵押借贷，那么在负溢价环境下，这种抵押品的价值可能会遭受打击。
综上所述，GBTC的负溢价虽然不会直接拖垮灰度，但会考验其市场信任度和资产管理策略。 灰度的未来将如何应对，我们拭目以待。 在这个充满变数的市场中，理解GBTC的本质和风险显得尤为重要。
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